Como Baixar um Título do Contas a Pagar

Para começar, acesse o menu “A Pagar” e selecione a opção “Baixa de Contas a Pagar”.  Em seguida, clique em “Consultar por Documento” ou utilize o botão “Listar Abertos” para filtrar.

Realize a baixa desse lançamento até a sua finalização.

• Detalhes dos Campos:
  • Data de Pagamento: Puxa sempre a data do dia vigente, mas pode ser alterada para inserir a data correta do pagamento.
  • Motivo da Baixa: Campo apenas visual para informar como foi efetuado o pagamento. Pressionando “Enter”, você poderá visualizar as opções disponíveis.
  • Valor com Juros: Valor total da conta.
  • Multa: O sistema calculará automaticamente os juros, caso esta configuração esteja ativada. No entanto, você pode inserir o valor manualmente para ser somado ao valor original e aumentar o montante do pagamento.
  • Desconto: Se houver desconto no pagamento, o valor inserido será subtraído do valor original.
  • Operação: Especifique a qual despesa essa conta se refere.
  • Conta Corrente: Indique a conta da qual será feito o pagamento.
  • Doc. para pagamento: Digite o nome do documento referente a este lançamento, caso seja diferente do documento original. Caso contrário, basta repeti-lo.
  • Observações: Campo destinado a observações adicionais. Este campo é opcional.

Confira o vídeo explicativo abaixo para mais detalhes!

Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso suporte. Estamos aqui para tornar sua experiência o mais simples possível. Esperamos que este guia seja útil e que você possa desfrutar plenamente de todas as funcionalidades.